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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 150.00 | | 4 318 150.00 | 4 318 150.00 |
BZ Autres créances | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 248 304.00 | | 248 304.00 | 248 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 304.00 | | 299 304.00 | 299 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 454.00 | | 4 617 454.00 | 4 617 454.00 |
CU Autres participations | 4 318 150.00 | | 4 318 150.00 | 4 318 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 693 456.00 | 1 693 456.00 | | 1 693 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 346.00 | 169 346.00 | | 169 346.00 |
DG Autres réserves | 2 513 899.00 | 1 525 044.00 | | 2 513 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 381.00 | 988 855.00 | | 68 381.00 |
DL TOTAL (I) | 4 502 435.00 | 4 434 054.00 | | 4 502 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 985.00 | 97 464.00 | | 114 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 019.00 | 97 464.00 | | 115 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 454.00 | 4 531 518.00 | | 4 617 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 019.00 | 97 464.00 | | 115 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 000.00 | 1 023 096.00 | | 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 619.00 | 34 241.00 | | 33 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 381.00 | 988 855.00 | | 68 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 150.00 | | | 4 318 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 318 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 318 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318 150.00 | | | 4 318 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
VC Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 019.00 | 115 019.00 | | 115 019.00 |