| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 980.00 | 89 394.00 | 105 585.00 | 194 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AP Constructions | 756 100.00 | 384 661.00 | 371 438.00 | 756 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 728.00 | 613 429.00 | 397 299.00 | 1 010 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 050.00 | 587 504.00 | 171 546.00 | 759 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 467.00 | 1 674 990.00 | 1 975 477.00 | 3 650 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182 389.00 | | 1 182 389.00 | 1 182 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 583 819.00 | 66 446.00 | 1 517 373.00 | 1 583 819.00 |
BT Marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 088.00 | 54 519.00 | 1 687 568.00 | 1 742 088.00 |
BZ Autres créances | 1 234 071.00 | | 1 234 071.00 | 1 234 071.00 |
CF Disponibilités | 2 323 284.00 | | 2 323 284.00 | 2 323 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 090.00 | | 143 090.00 | 143 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 249 588.00 | 120 965.00 | 8 128 622.00 | 8 249 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 115.00 | 1 795 955.00 | 10 104 159.00 | 11 900 115.00 |
CU Autres participations | 790 810.00 | | 790 810.00 | 790 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 454.00 | 400 000.00 | | 1 680 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 185 466.00 | 4 550 622.00 | | 5 185 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 285.00 | 635 659.00 | | 479 285.00 |
DK Provisions réglementées | 171 632.00 | 137 115.00 | | 171 632.00 |
DL TOTAL (I) | 7 556 838.00 | 5 763 397.00 | | 7 556 838.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 45 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 45 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 390.00 | 262 903.00 | | 872 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 744 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 285.00 | 1 196 883.00 | | 1 059 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 254.00 | 590 800.00 | | 388 254.00 |
EA Autres dettes | 221 986.00 | 192 895.00 | | 221 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 917.00 | 2 988 051.00 | | 2 541 917.00 |
ED (V) | 402.00 | 14.00 | | 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 104 159.00 | 8 796 464.00 | | 10 104 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 412.00 | 2 346 513.00 | | 2 365 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653 211.00 | 1 365.00 | | 653 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 355.00 | 40 288.00 | 226 643.00 | 186 355.00 |
FD Production vendue biens | 10 522 533.00 | 1 193 258.00 | 11 715 792.00 | 10 522 533.00 |
FG Production vendue services | 139 842.00 | 10 813.00 | 150 656.00 | 139 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 848 731.00 | 1 244 360.00 | 12 093 092.00 | 10 848 731.00 |
FM Production stockée | | | 146 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 496 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 799 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 861 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 506.00 | 147 155.00 | | 94 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 791.00 | 24 287.00 | | 30 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 482.00 | 25 734.00 | | 80 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 765.00 | 60 251.00 | | 135 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 765.00 | -32 636.00 | | -135 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 132 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 094.00 | 311 736.00 | | 84 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 808 517.00 | 13 572 128.00 | | 12 808 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 329 231.00 | 12 936 468.00 | | 12 329 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 285.00 | 635 659.00 | | 479 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 793.00 | | 96 047.00 | 3 641 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 880.00 | 795 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 372.00 | 3 650 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 492.00 | 2 525 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 980.00 | | | 328 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 748.00 | | 95 624.00 | 2 439 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 066.00 | | 422.00 | 873 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 647.00 | 217 232.00 | 6 889.00 | 1 464 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 070.00 | 38 325.00 | | 51 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 577.00 | 178 907.00 | 6 889.00 | 1 413 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 115.00 | 34 517.00 | | 137 115.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 40 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 118.00 | 34 968.00 | 64 639.00 | 96 118.00 |
6T Sur comptes clients | 58 569.00 | 5 772.00 | 9 822.00 | 58 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222 360.00 | | 222 360.00 | 222 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 927.00 | 40 740.00 | 374 701.00 | 454 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 043.00 | 75 257.00 | 414 701.00 | 637 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 740.00 | 114 461.00 | |
UG ‐ Financières | | | 300 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 286.00 | 1 059 286.00 | | 1 059 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 860.00 | 183 860.00 | | 183 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 056.00 | 176 056.00 | | 176 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 987.00 | 221 987.00 | | 221 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 670.00 | 1 678 670.00 | | 1 678 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 719.00 | 3 419.00 | 5 300.00 | 8 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 419.00 | 80.00 | 63 339.00 | 63 419.00 |
VB T. V. A. | 166 341.00 | 166 341.00 | | 166 341.00 |
VC Groupe et associés | 889 149.00 | 889 149.00 | | 889 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 211.00 | 653 211.00 | | 653 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 179.00 | 42 674.00 | 167 761.00 | 219 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 642.00 | 157 642.00 | | 157 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 091.00 | 143 091.00 | | 143 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 948.00 | 3 050 611.00 | 73 337.00 | 3 123 948.00 |
VW T.V.A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 917.00 | 2 365 412.00 | 167 761.00 | 2 541 917.00 |