| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 373 173.00 | 223 904.00 | 149 269.00 | 373 173.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 149.00 | 9 389.00 | 10 760.00 | 20 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 047.00 | 41 225.00 | 7 822.00 | 49 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 021.00 | 171 283.00 | 85 738.00 | 257 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 313.00 | 445 801.00 | 279 513.00 | 725 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BT Marchandises | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 049.00 | | 427 049.00 | 427 049.00 |
BZ Autres créances | 893 827.00 | | 893 827.00 | 893 827.00 |
CF Disponibilités | 529 228.00 | | 529 228.00 | 529 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 083.00 | | 623 083.00 | 623 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 846.00 | | 2 492 846.00 | 2 492 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 159.00 | 445 801.00 | 2 772 358.00 | 3 218 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 499.00 | 21 599.00 | | 26 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 447.00 | 4 900.00 | | 8 447.00 |
DL TOTAL (I) | 43 331.00 | 34 884.00 | | 43 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 678.00 | 338 033.00 | | 250 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 877.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 181.00 | 581 752.00 | | 519 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 033.00 | 406 516.00 | | 513 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 305.00 | 429 993.00 | | 439 305.00 |
EA Autres dettes | 12 543.00 | 42 295.00 | | 12 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874 287.00 | 2 015 577.00 | | 874 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 027.00 | 3 837 042.00 | | 2 609 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 358.00 | 3 871 926.00 | | 2 772 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 598.00 | 2 967 112.00 | | 1 895 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 362.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 962.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 435 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 469 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 490 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 986 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 130.00 | |
GE Autres charges | | | 160 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 049.00 | 16 737.00 | | -2 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 951.00 | 16 841.00 | | 117 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 951.00 | 132 428.00 | | -117 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 698.00 | 3 374 008.00 | | 5 986 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 978 251.00 | 3 369 107.00 | | 5 978 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 447.00 | 4 900.00 | | 8 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 325.00 | | 101 950.00 | 673 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373 173.00 | | | 373 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 962.00 | 25 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 962.00 | 725 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 373 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 469.00 | | 1 680.00 | 18 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 340.00 | | 26 728.00 | 279 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | | 73 542.00 | 2 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 671.00 | 109 130.00 | | 336 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 269.00 | 74 635.00 | | 149 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 3 949.00 | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 962.00 | 30 546.00 | | 181 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 033.00 | 513 033.00 | | 513 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 305.00 | 439 305.00 | | 439 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874 287.00 | 874 287.00 | | 874 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427 049.00 | 427 049.00 | | 427 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 678.00 | 56 430.00 | 194 248.00 | 250 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
VP Divers | 893 827.00 | 893 827.00 | | 893 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 083.00 | 623 083.00 | | 623 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 883.00 | 1 943 959.00 | 25 923.00 | 1 969 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 846.00 | 1 895 598.00 | 194 248.00 | 2 089 846.00 |