| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AH Fonds commercial | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 714.00 | 40 616.00 | 15 098.00 | 55 714.00 |
AP Constructions | 193 369.00 | 187 385.00 | 5 984.00 | 193 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 140.00 | 1 825 472.00 | 904 668.00 | 2 730 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 237.00 | 108 519.00 | 99 717.00 | 208 237.00 |
AX Avances et acomptes | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 837.00 | 2 237 140.00 | 1 103 697.00 | 3 340 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206 659.00 | 31 915.00 | 1 174 743.00 | 1 206 659.00 |
BN En cours de production de biens | 308 374.00 | 7 926.00 | 300 447.00 | 308 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BT Marchandises | 35 110.00 | 1 240.00 | 33 870.00 | 35 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 063.00 | 10 869.00 | 1 453 193.00 | 1 464 063.00 |
BZ Autres créances | 239 563.00 | | 239 563.00 | 239 563.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 729.00 | 51 951.00 | 3 266 777.00 | 3 318 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 659 566.00 | 2 289 091.00 | 4 370 475.00 | 6 659 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 466 234.00 | 717 636.00 | | 466 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 572.00 | -1 402.00 | | 201 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 523.00 | | | 153 523.00 |
DK Provisions réglementées | 27 939.00 | 44 128.00 | | 27 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 502.00 | 961 595.00 | | 1 050 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 628.00 | 1 176 118.00 | | 2 070 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 521.00 | 585 007.00 | | 689 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 676.00 | 134 661.00 | | 230 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 500.00 | 341 100.00 | | 283 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 972.00 | 2 266 446.00 | | 3 319 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 475.00 | 3 228 042.00 | | 4 370 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 578.00 | 16 839.00 | 189 417.00 | 172 578.00 |
FD Production vendue biens | 3 725 629.00 | 1 123 372.00 | 4 849 002.00 | 3 725 629.00 |
FG Production vendue services | 16 782.00 | 24 769.00 | 41 551.00 | 16 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 990.00 | 1 164 980.00 | 5 079 970.00 | 3 914 990.00 |
FM Production stockée | | | -60 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 081.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 189.00 | 16 030.00 | | 16 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 665.00 | 16 030.00 | | 22 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 99 158.00 | | 1 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 103 600.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 201.00 | -87 570.00 | | 21 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 676.00 | -510.00 | | 55 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 171 619.00 | 4 300 176.00 | | 5 171 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 047.00 | 4 301 578.00 | | 4 970 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 572.00 | -1 402.00 | | 201 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 622.00 | | 937 057.00 | 2 782 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 841.00 | 3 340 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 463.00 | 130 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 378.00 | 3 187 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 324.00 | | | 138 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 069.00 | | 915 557.00 | 2 643 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | 21 500.00 | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 192.00 | 133 789.00 | 378 841.00 | 2 482 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 854.00 | 6 372.00 | 7 463.00 | 116 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 338.00 | 127 417.00 | 371 378.00 | 2 365 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 129.00 | | 16 189.00 | 44 129.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 338.00 | 41 082.00 | 46 338.00 | 46 338.00 |
6T Sur comptes clients | 12 699.00 | | 1 830.00 | 12 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 038.00 | 41 082.00 | 48 168.00 | 59 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 167.00 | 41 082.00 | 64 358.00 | 103 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 082.00 | 48 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 521.00 | 689 521.00 | | 689 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 500.00 | 283 500.00 | | 283 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 180.00 | 1 452 180.00 | | 1 452 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
VB T. V. A. | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 415.00 | 366 415.00 | | 366 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 214.00 | 270 435.00 | 1 153 083.00 | 1 704 214.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 942.00 | | | 269 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VP Divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 207.00 | 1 744 095.00 | 34 112.00 | 1 778 207.00 |
VW T.V.A. | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 973.00 | 1 886 193.00 | 1 153 083.00 | 3 319 973.00 |