| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 346.00 | 21 542.00 | 46 804.00 | 68 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 969.00 | 22 127.00 | 1 700 842.00 | 1 722 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
BZ Autres créances | 2 174 850.00 | | 2 174 850.00 | 2 174 850.00 |
CF Disponibilités | 352 780.00 | | 352 780.00 | 352 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 643.00 | | 2 553 643.00 | 2 553 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 612.00 | 22 127.00 | 4 254 485.00 | 4 276 612.00 |
CU Autres participations | 1 654 038.00 | | 1 654 038.00 | 1 654 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 320.00 | 2 000 320.00 | | 2 000 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 503.00 | 142 172.00 | | 163 503.00 |
DG Autres réserves | 1 065 234.00 | 659 944.00 | | 1 065 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 292.00 | 426 621.00 | | 485 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 913.00 | 3 279 622.00 | | 3 764 913.00 |
DP Provisions pour risques | 65 178.00 | 68 946.00 | | 65 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 178.00 | 68 946.00 | | 65 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 759.00 | 47 560.00 | | 37 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 691.00 | 59 756.00 | | 47 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 3 761.00 | | 4 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 835.00 | 250 469.00 | | 334 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 394.00 | 361 545.00 | | 424 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 485.00 | 3 710 113.00 | | 4 254 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 693.00 | 323 893.00 | | 396 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 071.00 | | 604 071.00 | 604 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 071.00 | | 604 071.00 | 604 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 095.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 555.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 863.00 | 48 651.00 | | 88 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 945.00 | 12 251.00 | | 82 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 945.00 | 91 988.00 | | 82 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 945.00 | 5 955.00 | | 82 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 041.00 | 6 367.00 | | 50 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 705.00 | 1 118 780.00 | | 1 161 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 414.00 | 692 158.00 | | 676 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 292.00 | 426 621.00 | | 485 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 870.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 812.00 | | 3 917.00 | 1 720 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 1 722 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 68 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 189.00 | | 3 917.00 | 66 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 038.00 | | | 1 654 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 792.00 | 12 095.00 | 1 760.00 | 11 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 207.00 | 12 095.00 | 1 760.00 | 11 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 946.00 | | 3 768.00 | 68 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 946.00 | | 3 768.00 | 68 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 041.00 | 124 041.00 | | 124 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 435.00 | 149 435.00 | | 149 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
UX Autres créances clients | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 934 128.00 | 1 934 128.00 | | 1 934 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 652.00 | 9 951.00 | 27 701.00 | 37 652.00 |
VI Groupe et associés | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 857.00 | 239 857.00 | | 239 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 323.00 | 2 199 323.00 | | 2 199 323.00 |
VW T.V.A. | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 394.00 | 396 693.00 | 27 701.00 | 424 394.00 |