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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 116.00 | 36 351.00 | 6 765.00 | 43 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 383.00 | 17 035.00 | 41 348.00 | 58 383.00 |
AP Constructions | 25 072.00 | 13 248.00 | 11 824.00 | 25 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 838.00 | 470 328.00 | 4 511.00 | 474 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 029.00 | 598 923.00 | 126 105.00 | 725 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 284.00 | | 513 284.00 | 513 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 890.00 | 15 717.00 | 403 173.00 | 418 890.00 |
BZ Autres créances | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CF Disponibilités | 622 669.00 | | 622 669.00 | 622 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 271.00 | 15 717.00 | 1 623 554.00 | 1 639 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 300.00 | 614 640.00 | 1 749 660.00 | 2 364 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 737 431.00 | 685 977.00 | | 737 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 863.00 | 171 454.00 | | 133 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 285.00 | 11 577.00 | | 13 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 579.00 | 1 254 007.00 | | 1 269 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 066.00 | 36 502.00 | | 179 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 899.00 | 171 771.00 | | 153 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 933.00 | 122 533.00 | | 125 933.00 |
EA Autres dettes | 17 408.00 | 16 544.00 | | 17 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 081.00 | 347 351.00 | | 480 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 660.00 | 1 601 358.00 | | 1 749 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 759.00 | 331 912.00 | | 461 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FD Production vendue biens | 2 502 783.00 | | 2 502 783.00 | 2 502 783.00 |
FG Production vendue services | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 087.00 | | 2 515 087.00 | 2 515 087.00 |
FM Production stockée | | | 19 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 17 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 586.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 023.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 192.00 | 6 309.00 | | 20 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 192.00 | 6 311.00 | | 20 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 650.00 | 3.00 | | 11 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 542.00 | 6 307.00 | | 8 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 484.00 | 56 343.00 | | 42 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 070.00 | 2 922 937.00 | | 2 586 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 207.00 | 2 751 483.00 | | 2 452 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 863.00 | 171 454.00 | | 133 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 925.00 | 25 838.00 | | 28 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 694.00 | | 76 908.00 | 698 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 573.00 | 725 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 573.00 | 561 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 926.00 | | 50 573.00 | 50 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 121.00 | | 26 325.00 | 586 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 647.00 | | 10.00 | 61 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 672.00 | 37 251.00 | | 561 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 505.00 | 16 880.00 | | 36 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 166.00 | 20 372.00 | | 525 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 501.00 | 2 337.00 | 13 121.00 | 26 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 501.00 | 2 337.00 | 13 121.00 | 26 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 501.00 | 2 337.00 | 13 121.00 | 26 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 337.00 | 13 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 899.00 | 153 899.00 | | 153 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
UX Autres créances clients | 400 029.00 | 400 029.00 | | 400 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VB T. V. A. | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VC Groupe et associés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 066.00 | 160 744.00 | 18 322.00 | 179 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VP Divers | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 857.00 | 522 857.00 | | 522 857.00 |
VW T.V.A. | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 081.00 | 461 759.00 | 18 322.00 | 480 081.00 |