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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 943.00 | 27 835.00 | 108.00 | 27 943.00 |
AH Fonds commercial | 319 247.00 | | 319 247.00 | 319 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 910.00 | 130 131.00 | 51 778.00 | 181 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 697.00 | 157 966.00 | 421 731.00 | 579 697.00 |
BP En cours de production de services | 183 411.00 | | 183 411.00 | 183 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 589.00 | 10 577.00 | 643 012.00 | 653 589.00 |
BZ Autres créances | 180 744.00 | | 180 744.00 | 180 744.00 |
CF Disponibilités | 1 092 728.00 | | 1 092 728.00 | 1 092 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 496.00 | 10 577.00 | 2 117 919.00 | 2 128 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 193.00 | 168 544.00 | 2 539 649.00 | 2 708 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636.00 | | | 636.00 |
CU Autres participations | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 165 540.00 | 142 910.00 | | 165 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 593.00 | 272 630.00 | | 295 593.00 |
DL TOTAL (I) | 511 624.00 | 466 031.00 | | 511 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 944.00 | 501 250.00 | | 397 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 17 853.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 238.00 | 187 776.00 | | 238 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 108.00 | 668 844.00 | | 632 108.00 |
EA Autres dettes | 759 120.00 | 466 949.00 | | 759 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 026.00 | 1 842 671.00 | | 2 028 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 649.00 | 2 308 702.00 | | 2 539 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 824.00 | 1 341 421.00 | | 1 754 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 414 177.00 | | 4 414 177.00 | 4 414 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 177.00 | | 4 414 177.00 | 4 414 177.00 |
FM Production stockée | | | -43 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 549 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 9 271.00 | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 997.00 | 42 450.00 | | 11 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 457.00 | 51 721.00 | | 13 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378.00 | 7 500.00 | | 9 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 843.00 | 42 450.00 | | 11 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 221.00 | 49 950.00 | | 21 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 764.00 | 1 771.00 | | -7 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 047.00 | 117 565.00 | | 118 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 476.00 | 5 327 801.00 | | 5 563 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267 882.00 | 5 055 171.00 | | 5 267 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 593.00 | 272 630.00 | | 295 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 388.00 | | 51 335.00 | 600 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 025.00 | 50 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 025.00 | 579 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 000.00 | | 189.00 | 347 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 476.00 | | 40 434.00 | 141 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 912.00 | | 10 712.00 | 111 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 995.00 | 19 971.00 | | 137 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 754.00 | 81.00 | | 27 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 241.00 | 19 890.00 | | 110 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 011.00 | | 48 434.00 | 59 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 011.00 | | 48 434.00 | 59 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 011.00 | | 48 434.00 | 59 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 238.00 | 238 238.00 | | 238 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 849.00 | 175 849.00 | | 175 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 854.00 | 209 854.00 | | 209 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 120.00 | 759 120.00 | | 759 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
UX Autres créances clients | 653 589.00 | 653 589.00 | | 653 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 944.00 | 124 742.00 | 273 202.00 | 397 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 306.00 | | | 103 306.00 |
VP Divers | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 404.00 | 141 404.00 | | 141 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 348.00 | 852 992.00 | 19 356.00 | 872 348.00 |
VW T.V.A. | 194 302.00 | 194 302.00 | | 194 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 026.00 | 1 754 824.00 | 273 202.00 | 2 028 026.00 |