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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 945.00 | 294 932.00 | 11 013.00 | 305 945.00 |
AP Constructions | 932 300.00 | 519 611.00 | 412 689.00 | 932 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524 252.00 | 3 460 973.00 | 1 063 279.00 | 4 524 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 239.00 | 210 484.00 | 3 755.00 | 214 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BF Prêts | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 148 583.00 | 4 544 278.00 | 1 604 305.00 | 6 148 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895 097.00 | | 895 097.00 | 895 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 645 655.00 | | 645 655.00 | 645 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 307.00 | 28 573.00 | 668 734.00 | 697 307.00 |
BZ Autres créances | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CF Disponibilités | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 205.00 | | 120 205.00 | 120 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 873.00 | 28 573.00 | 2 501 300.00 | 2 529 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 456.00 | 4 572 851.00 | 4 105 605.00 | 8 678 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 316 936.00 | 202 251.00 | | 316 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 722.00 | 120 722.00 | | 54 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 706.00 | 331 613.00 | | 273 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 401.00 | 1 754 585.00 | | 1 751 401.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 653.00 | 847 298.00 | | 882 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 820.00 | 72 367.00 | | 67 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 948.00 | 1 252 700.00 | | 1 098 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 620.00 | 196 213.00 | | 180 620.00 |
EA Autres dettes | 64 162.00 | 49 776.00 | | 64 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 204.00 | 2 418 353.00 | | 2 294 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 605.00 | 4 202 938.00 | | 4 105 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 928 347.00 | 735 955.00 | 4 664 302.00 | 3 928 347.00 |
FG Production vendue services | 13 360.00 | 41 382.00 | 54 742.00 | 13 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 707.00 | 777 337.00 | 4 719 044.00 | 3 941 707.00 |
FM Production stockée | | | 276 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 920.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 866.00 | 19 979.00 | | 10 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 831.00 | 42 475.00 | | 56 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 698.00 | 62 454.00 | | 67 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 18 811.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 335.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 254.00 | 49 145.00 | | 130 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 556.00 | 13 309.00 | | -62 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 809.00 | | | -7 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 307.00 | 5 235 961.00 | | 5 089 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 585.00 | 5 115 239.00 | | 5 034 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 722.00 | 120 722.00 | | 54 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 021 692.00 | | 200 915.00 | 6 021 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 393.00 | 631.00 | 6 148 583.00 | 73 393.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 393.00 | 631.00 | 5 676 478.00 | 73 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 945.00 | | | 305 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549 587.00 | | 200 915.00 | 5 549 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 881.00 | | | 107 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235 965.00 | 308 943.00 | 631.00 | 4 235 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 536.00 | 1 396.00 | | 293 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884 150.00 | 307 547.00 | 631.00 | 3 884 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 949.00 | 1 624.00 | | 26 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 949.00 | 1 624.00 | | 26 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 949.00 | 31 624.00 | | 56 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 948.00 | 1 098 948.00 | | 1 098 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
UP Prêts | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
UX Autres créances clients | 661 094.00 | 661 094.00 | | 661 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VB T. V. A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 773.00 | 412 112.00 | 470 546.00 | 882 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 114.00 | | | 165 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 205.00 | 120 205.00 | | 120 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 565.00 | 851 045.00 | 103 520.00 | 954 565.00 |
VW T.V.A. | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 324.00 | 1 823 662.00 | 470 546.00 | 2 294 324.00 |