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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 521.00 | 67 854.00 | 47 667.00 | 115 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 866.00 | 68 684.00 | 951 182.00 | 1 019 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 183.00 | 288 249.00 | 262 934.00 | 551 183.00 |
BZ Autres créances | 445 624.00 | | 445 624.00 | 445 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 485.00 | | 850 485.00 | 850 485.00 |
CF Disponibilités | 572 670.00 | | 572 670.00 | 572 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 250.00 | 288 249.00 | 2 143 001.00 | 2 431 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 115.00 | 356 933.00 | 3 094 183.00 | 3 451 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345 899.00 | | | 345 899.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 531 000.00 | 1 459 000.00 | | 1 531 000.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 398.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 440.00 | 71 725.00 | | 340 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 332.00 | 1 547 893.00 | | 1 888 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 532.00 | 31 900.00 | | 30 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 210.00 | 405 732.00 | | 447 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 106.00 | 82 037.00 | | 215 106.00 |
EA Autres dettes | 113 001.00 | 56 108.00 | | 113 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 850.00 | 975 777.00 | | 1 205 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 183.00 | 2 523 669.00 | | 3 094 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 850.00 | 575 777.00 | | 805 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 360.00 | | 47 768.00 | 997 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 262.00 | 1 019 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 262.00 | 115 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 830.00 | | | 300 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 016.00 | | 23 768.00 | 117 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 515.00 | | 24 000.00 | 579 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 819.00 | 12 536.00 | 15 671.00 | 71 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 989.00 | 12 536.00 | 15 671.00 | 70 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 849.00 | 48 400.00 | 10 000.00 | 249 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 849.00 | 48 400.00 | 10 000.00 | 249 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 849.00 | 48 400.00 | 10 000.00 | 249 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 400.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 210.00 | 447 210.00 | | 447 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 106.00 | 215 106.00 | | 215 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
UX Autres créances clients | 551 183.00 | 205 284.00 | 345 899.00 | 551 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 624.00 | 445 624.00 | | 445 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 095.00 | 662 196.00 | 931 899.00 | 1 594 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 850.00 | 805 850.00 | 400 000.00 | 1 205 850.00 |