| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 691.00 | 10 010.00 | 10 681.00 | 20 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 838.00 | 351 055.00 | 371 783.00 | 722 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 384.00 | 361 066.00 | 403 318.00 | 764 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 179.00 | | 295 179.00 | 295 179.00 |
BZ Autres créances | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CF Disponibilités | 273 182.00 | | 273 182.00 | 273 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 728.00 | | 597 728.00 | 597 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 112.00 | 361 066.00 | 1 001 046.00 | 1 362 112.00 |
CU Autres participations | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 671.00 | | | 334 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 234.00 | | | -54 234.00 |
DL TOTAL (I) | 288 822.00 | | | 288 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 579.00 | | | 493 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 926.00 | | | 79 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 026.00 | | | 137 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 224.00 | | | 712 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 046.00 | | | 1 001 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 465.00 | | | 389 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 730.00 | | 338 537.00 | 624 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 883.00 | 764 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 883.00 | 743 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 875.00 | | 335 537.00 | 606 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 519.00 | | 3 000.00 | 12 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 398.00 | 165 707.00 | 142 039.00 | 337 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 398.00 | 165 707.00 | 142 039.00 | 337 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 926.00 | 79 926.00 | | 79 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UX Autres créances clients | 295 179.00 | 295 179.00 | | 295 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 952.00 | 133 193.00 | 322 759.00 | 455 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 539.00 | | | 314 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 258.00 | | | 181 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 002.00 | 335 002.00 | | 335 002.00 |
VW T.V.A. | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 225.00 | 389 466.00 | 322 759.00 | 712 225.00 |