| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 364 513.00 | 19 369.00 | 345 144.00 | 364 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695.00 | 381.00 | 2 315.00 | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 613.00 | 8 585.00 | 20 027.00 | 28 613.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 573.00 | 28 334.00 | 568 239.00 | 596 573.00 |
BZ Autres créances | 193 595.00 | | 193 595.00 | 193 595.00 |
CF Disponibilités | 862 290.00 | | 862 290.00 | 862 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 885.00 | | 1 055 885.00 | 1 055 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 458.00 | 28 334.00 | 1 624 124.00 | 1 652 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 571 645.00 | 1 590 963.00 | | 1 571 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 676.00 | -19 318.00 | | -45 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 892.00 | 1 613 569.00 | | 1 567 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 020.00 | | 5 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 231.00 | 55 534.00 | | 56 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 124.00 | 1 669 103.00 | | 1 624 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349.00 | 22 539.00 | | 3 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 026.00 | 41 856.00 | | 49 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 676.00 | -19 318.00 | | -45 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 820.00 | | 571 895.00 | 45 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 141.00 | 596 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 141.00 | 395 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 067.00 | | 371 895.00 | 45 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | 200 000.00 | 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858.00 | 25 477.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 25 477.00 | | 2 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 193 595.00 | 193 595.00 | | 193 595.00 |
VI Groupe et associés | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 595.00 | 193 595.00 | | 193 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |