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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 123 521.00 | | 123 521.00 | 123 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 341.00 | 162 228.00 | 116 113.00 | 278 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 765.00 | 75 474.00 | 96 290.00 | 171 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 186.00 | 238 318.00 | 338 868.00 | 577 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
BN En cours de production de biens | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 691.00 | 382.00 | 159 309.00 | 159 691.00 |
BZ Autres créances | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CF Disponibilités | 178 787.00 | | 178 787.00 | 178 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 134.00 | 382.00 | 425 752.00 | 426 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 321.00 | 238 700.00 | 764 620.00 | 1 003 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 473 755.00 | 447 867.00 | | 473 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 340.00 | 57 887.00 | | 56 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 931.00 | | |
DL TOTAL (I) | 618 094.00 | 602 686.00 | | 618 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 293.00 | 487.00 | | 23 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 807.00 | 42 875.00 | | 52 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 426.00 | 81 319.00 | | 70 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 526.00 | 124 682.00 | | 146 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 620.00 | 727 368.00 | | 764 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 630.00 | | 210 531.00 | 459 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 975.00 | 577 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 568.00 | 124 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 407.00 | 453 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 705.00 | | | 126 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 895.00 | | 210 531.00 | 332 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 983.00 | 37 422.00 | 21 086.00 | 221 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | 2 568.00 | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 799.00 | 37 422.00 | 18 518.00 | 218 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 543.00 | 382.00 | 3 543.00 | 3 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 543.00 | 382.00 | 3 543.00 | 3 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 543.00 | 382.00 | 3 543.00 | 3 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | 3 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
UX Autres créances clients | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VI Groupe et associés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 266.00 | 179 266.00 | | 179 266.00 |
VW T.V.A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 526.00 | 146 526.00 | | 146 526.00 |