| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 1 272 797.00 | | 1 272 797.00 | 1 272 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 845.00 | 40 138.00 | 707.00 | 40 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 456.00 | 221 150.00 | 14 306.00 | 235 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 142.00 | 262 172.00 | 1 291 970.00 | 1 554 142.00 |
BT Marchandises | 135 608.00 | | 135 608.00 | 135 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 615.00 | | 120 615.00 | 120 615.00 |
BZ Autres créances | 80 463.00 | | 80 463.00 | 80 463.00 |
CF Disponibilités | 145 032.00 | | 145 032.00 | 145 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 930.00 | | 486 930.00 | 486 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 072.00 | 262 172.00 | 1 778 900.00 | 2 041 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 617.00 | 139 626.00 | | 168 617.00 |
DL TOTAL (I) | 185 386.00 | 156 395.00 | | 185 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 333.00 | 1 325 334.00 | | 1 341 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 043.00 | 243 835.00 | | 192 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 138.00 | 71 411.00 | | 60 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 514.00 | 1 641 421.00 | | 1 593 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 900.00 | 1 797 817.00 | | 1 778 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 514.00 | 1 641 421.00 | | 1 593 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 142.00 | | | 1 554 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 681.00 | | | 1 273 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 301.00 | | | 276 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 483.00 | 7 688.00 | | 254 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 599.00 | 7 688.00 | | 253 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 043.00 | 192 043.00 | | 192 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 120 615.00 | 120 615.00 | | 120 615.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 333.00 | 1 341 333.00 | | 1 341 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842.00 | | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 450.00 | 210 450.00 | | 210 450.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 514.00 | 1 593 514.00 | | 1 593 514.00 |