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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 629.00 | 22 001.00 | 8 629.00 | 30 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 860.00 | 217 755.00 | 28 105.00 | 245 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 184.00 | 239 756.00 | 442 428.00 | 682 184.00 |
BZ Autres créances | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 721.00 | 239 756.00 | 444 966.00 | 684 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 890.00 | | | 245 890.00 |
CU Autres participations | 405 665.00 | | 405 665.00 | 405 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
DG Autres réserves | 101 880.00 | 101 880.00 | | 101 880.00 |
DH Report à nouveau | -62 122.00 | -62 082.00 | | -62 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 637.00 | -40.00 | | 230 637.00 |
DL TOTAL (I) | 401 119.00 | 170 482.00 | | 401 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 714.00 | 14 488.00 | | 4 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 404.00 | 254 783.00 | | 26 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 6 977.00 | | 9 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | 160.00 | | 740.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 8 769.00 | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 846.00 | 285 178.00 | | 43 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 966.00 | 455 660.00 | | 444 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 725.00 | 46 258.00 | | 283 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 087.00 | 46 296.00 | | 53 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 637.00 | -40.00 | | 230 637.00 |