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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 630 436.00 | | 630 436.00 | 630 436.00 |
AP Constructions | 155 606.00 | 122 866.00 | 32 740.00 | 155 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 695.00 | 53 075.00 | 5 620.00 | 58 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 490.00 | 15 026.00 | 4 463.00 | 19 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 352.00 | 191 093.00 | 673 259.00 | 864 352.00 |
BT Marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 234 088.00 | | 234 088.00 | 234 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 672.00 | | 273 672.00 | 273 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 024.00 | 191 093.00 | 946 931.00 | 1 138 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DH Report à nouveau | 529 211.00 | 494 413.00 | | 529 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 104.00 | 52 550.00 | | 20 104.00 |
DL TOTAL (I) | 557 365.00 | 555 013.00 | | 557 365.00 |
DP Provisions pour risques | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 800.00 | 97 048.00 | | 95 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 415.00 | 37 158.00 | | 41 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 982.00 | 199 325.00 | | 195 982.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 428.00 | 333 531.00 | | 334 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 931.00 | 888 544.00 | | 946 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 993 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 896.00 | 6 553.00 | | 57 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 864.00 | -6 553.00 | | -57 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 739.00 | 7 727.00 | | -2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 415.00 | 949 934.00 | | 1 007 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 312.00 | 897 384.00 | | 987 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 104.00 | 52 550.00 | | 20 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 217.00 | | | 864 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 655.00 | | | 233 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 208.00 | 15 385.00 | 6 500.00 | 182 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 082.00 | 15 385.00 | 6 500.00 | 182 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
VP Divers | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 982.00 | 195 982.00 | | 195 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 428.00 | 334 428.00 | | 334 428.00 |