| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 877.00 | 31 928.00 | 13 948.00 | 45 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 862.00 | 79 152.00 | 20 710.00 | 99 862.00 |
BT Marchandises | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 100 968.00 | | 100 968.00 | 100 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 867.00 | | 200 867.00 | 200 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 730.00 | 79 152.00 | 221 577.00 | 300 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 112 661.00 | | | 112 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
DL TOTAL (I) | 179 021.00 | | | 179 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 577.00 | | | 221 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 967.00 | | 331 967.00 | 331 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 967.00 | | 331 967.00 | 331 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 158.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 365.00 | | | 337 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 305.00 | | | 296 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 362.00 | | 10 500.00 | 89 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 601.00 | | 10 500.00 | 82 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 472.00 | 2 679.00 | | 76 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 472.00 | 2 679.00 | | 76 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 890.00 | 23 128.00 | 6 761.00 | 29 890.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
ST Autres comptes | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
YT Sous‐traitance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |