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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 385.00 | 94 527.00 | 20 858.00 | 115 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 952.00 | 133 910.00 | 11 042.00 | 144 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 823.00 | 232 723.00 | 32 100.00 | 264 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 180.00 | | 82 180.00 | 82 180.00 |
BZ Autres créances | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 313 386.00 | | 313 386.00 | 313 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 024.00 | | 428 024.00 | 428 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 847.00 | 232 723.00 | 460 124.00 | 692 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 84 699.00 | 80 725.00 | | 84 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 606.00 | 53 974.00 | | 18 606.00 |
DL TOTAL (I) | 169 305.00 | 200 699.00 | | 169 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 283.00 | 63 265.00 | | 48 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 509.00 | 660.00 | | 50 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 204.00 | 27 434.00 | | 20 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 011.00 | 51 603.00 | | 44 011.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 530.00 | 126 000.00 | | 127 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 819.00 | 268 962.00 | | 290 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 124.00 | 469 661.00 | | 460 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 819.00 | 268 962.00 | | 290 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 761.00 | | 1 575.00 | 553 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 513.00 | 264 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 216.00 | 115 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 297.00 | 149 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 601.00 | | | 250 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 960.00 | | 1 575.00 | 302 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 978.00 | 26 986.00 | 290 241.00 | 495 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 430.00 | 18 313.00 | 135 216.00 | 211 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 548.00 | 8 673.00 | 155 024.00 | 284 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 530.00 | 127 530.00 | | 127 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
VI Groupe et associés | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 838.00 | 114 638.00 | 200.00 | 114 838.00 |
VW T.V.A. | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 819.00 | 290 819.00 | | 290 819.00 |