| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 028.00 | 346 293.00 | 42 735.00 | 389 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 567.00 | | 211 567.00 | 211 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 627.00 | 349 325.00 | 254 302.00 | 603 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 066.00 | | 1 210 066.00 | 1 210 066.00 |
BZ Autres créances | 6 714 708.00 | | 6 714 708.00 | 6 714 708.00 |
CF Disponibilités | 642 370.00 | | 642 370.00 | 642 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 604 840.00 | | 8 604 840.00 | 8 604 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 208 468.00 | 349 325.00 | 8 859 143.00 | 9 208 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 567.00 | | | 211 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 022 001.00 | 1 116 365.00 | | 3 022 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 390.00 | 1 905 636.00 | | 1 642 390.00 |
DL TOTAL (I) | 5 166 098.00 | 3 523 709.00 | | 5 166 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 508 318.00 | 481 419.00 | | 508 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 318.00 | 481 419.00 | | 508 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 819.00 | 5 574.00 | | 46 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 403.00 | 876 154.00 | | 898 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239 504.00 | 2 459 100.00 | | 2 239 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 726.00 | 3 340 829.00 | | 3 184 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 859 143.00 | 7 345 956.00 | | 8 859 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 726.00 | 3 340 829.00 | | 3 184 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523.00 | 12 360 224.00 | 12 360 747.00 | 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523.00 | 12 360 224.00 | 12 360 747.00 | 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 462 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 074 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 633 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 656 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 351.00 | 168 695.00 | | 101 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | 1 432.00 | | 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 899.00 | 21 671.00 | | 26 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 899.00 | 21 671.00 | | 26 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 899.00 | -21 671.00 | | -26 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 343.00 | 370 452.00 | | 355 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 930.00 | 797 720.00 | | 631 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 485 566.00 | 12 597 525.00 | | 12 485 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 176.00 | 10 691 889.00 | | 10 843 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 390.00 | 1 905 636.00 | | 1 642 390.00 |