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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 716 866.00 | 223 667.00 | 2 493 199.00 | 2 716 866.00 |
AP Constructions | 442 523.00 | 411 140.00 | 31 383.00 | 442 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 226.00 | 22 592.00 | 3 634.00 | 26 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 054.00 | 657 921.00 | 2 580 133.00 | 3 238 054.00 |
BN En cours de production de biens | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 031.00 | | 161 031.00 | 161 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
BZ Autres créances | 1 353 023.00 | | 1 353 023.00 | 1 353 023.00 |
CF Disponibilités | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 622.00 | | 1 622 622.00 | 1 622 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 676.00 | 657 921.00 | 4 202 755.00 | 4 860 676.00 |
CU Autres participations | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 470 589.00 | 2 470 589.00 | | 2 470 589.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DG Autres réserves | 1 631 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 631 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 455.00 | 1 467.00 | | 2 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 710.00 | 76 988.00 | | -89 710.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186 814.00 | 4 276 523.00 | | 4 186 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 5 450.00 | | 1 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 740.00 | 23 958.00 | | 14 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 941.00 | 29 408.00 | | 15 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 755.00 | 4 305 931.00 | | 4 202 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 195.00 | | 189 195.00 | 189 195.00 |
FG Production vendue services | 252 995.00 | | 252 995.00 | 252 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 190.00 | | 442 190.00 | 442 190.00 |
FM Production stockée | | | -26 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 400.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 400.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 763.00 | -400.00 | | 9 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 451.00 | 411 648.00 | | 436 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 161.00 | 334 660.00 | | 526 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 710.00 | 76 988.00 | | -89 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 108.00 | | 55 399.00 | 3 292 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 453.00 | 3 238 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 453.00 | 3 207 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 995.00 | | 55 373.00 | 3 261 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 113.00 | | 26.00 | 30 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 711.00 | 18 433.00 | 64 223.00 | 703 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 711.00 | 18 433.00 | 64 223.00 | 703 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 1 352 956.00 | | | 1 352 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 210.00 | 1 409 210.00 | | 1 409 210.00 |
VW T.V.A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |