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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 644.00 | 5 826.00 | 19 818.00 | 25 644.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
AP Constructions | 3 566 831.00 | 2 686 113.00 | 880 718.00 | 3 566 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 735.00 | 147 735.00 | | 147 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 212.00 | 404 212.00 | | 404 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 068.00 | 3 243 887.00 | 986 182.00 | 4 230 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CF Disponibilités | 167 189.00 | | 167 189.00 | 167 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 132.00 | | 205 132.00 | 205 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 200.00 | 3 243 887.00 | 1 191 314.00 | 4 435 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 577.00 | 225 345.00 | | 288 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 508.00 | 87 233.00 | | 66 508.00 |
DL TOTAL (I) | 399 086.00 | 356 577.00 | | 399 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 640.00 | 397 787.00 | | 506 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 190.00 | 220 483.00 | | 222 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 917.00 | 17 890.00 | | 14 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 437.00 | 102 984.00 | | 34 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 944.00 | 5 033.00 | | 4 944.00 |
EA Autres dettes | 9 100.00 | 3 900.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 228.00 | 748 077.00 | | 792 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 314.00 | 1 104 654.00 | | 1 191 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 770.00 | 205 926.00 | | 155 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 832.00 | | 256 832.00 | 256 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 832.00 | | 256 832.00 | 256 832.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 771.00 | 33 133.00 | | 22 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 833.00 | 244 211.00 | | 256 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 325.00 | 156 979.00 | | 190 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 508.00 | 87 233.00 | | 66 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 975.00 | | 424 124.00 | 4 050 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 032.00 | 4 230 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 032.00 | 4 143 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 624.00 | | | 86 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963 986.00 | | 424 124.00 | 3 963 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 614.00 | 131 273.00 | | 3 112 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 788.00 | 131 273.00 | | 3 106 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 190.00 | | | 222 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 640.00 | 107 290.00 | 319 330.00 | 506 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 309.00 | 37 944.00 | 366.00 | 38 309.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 311.00 | 155 770.00 | 319 330.00 | 777 311.00 |