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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 761.00 | 21 123.00 | 637.00 | 21 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 545.00 | 33 401.00 | 3 143.00 | 36 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 897.00 | 55 956.00 | 131 940.00 | 187 897.00 |
BT Marchandises | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 211.00 | 55 956.00 | 162 254.00 | 218 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 170.00 | 55 085.00 | | 55 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 641.00 | 2 084.00 | | 2 641.00 |
DL TOTAL (I) | 118 311.00 | 117 670.00 | | 118 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 090.00 | 24 578.00 | | 17 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 867.00 | 20 909.00 | | 13 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | 1 165.00 | | 1 870.00 |
EA Autres dettes | 11 114.00 | 9 423.00 | | 11 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 943.00 | 56 077.00 | | 43 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 254.00 | 173 747.00 | | 162 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 943.00 | 56 077.00 | | 43 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 092.00 | | 88 092.00 | 88 092.00 |
FG Production vendue services | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 448.00 | | 127 448.00 | 127 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 166.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 367.00 | | 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 641.00 | 2 084.00 | | 2 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 897.00 | | | 187 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 488.00 | | | 129 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 787.00 | 1 169.00 | | 54 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 356.00 | 1 169.00 | | 53 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |