| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 228 890.00 | | 228 890.00 | 228 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CF Disponibilités | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 878.00 | | 301 878.00 | 301 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 088.00 | | 302 088.00 | 302 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DH Report à nouveau | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 807.00 | | | 176 807.00 |
DL TOTAL (I) | 262 888.00 | | | 262 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 088.00 | | | 302 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 819.00 | | 475 819.00 | 475 819.00 |
FG Production vendue services | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 329.00 | | 476 329.00 | 476 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 269.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 800.00 | | | 259 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 226.00 | | | 262 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 437.00 | | | 192 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 640.00 | | | 764 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 832.00 | | | 587 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 807.00 | | | 176 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 428.00 | | 5 750.00 | 618 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 968.00 | 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 218.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 218.00 | | | 618 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 741.00 | 9 270.00 | 566 011.00 | 556 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 307.00 | 307.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 741.00 | 8 963.00 | 565 704.00 | 556 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
UX Autres créances clients | 228 890.00 | 228 890.00 | | 228 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 890.00 | 228 890.00 | | 228 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |