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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 214 687.00 | 235 420.00 | 979 267.00 | 1 214 687.00 |
AP Constructions | 3 165 545.00 | 1 258 440.00 | 1 907 105.00 | 3 165 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 750.00 | 447 349.00 | 54 401.00 | 501 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 986.00 | 406 824.00 | 28 162.00 | 434 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 339.00 | | 221 339.00 | 221 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 543 360.00 | 2 348 033.00 | 3 195 327.00 | 5 543 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
BP En cours de production de services | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 928.00 | | 148 928.00 | 148 928.00 |
BT Marchandises | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BZ Autres créances | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
CF Disponibilités | 145 537.00 | | 145 537.00 | 145 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 748.00 | | 445 748.00 | 445 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 108.00 | 2 348 033.00 | 3 641 075.00 | 5 989 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 355 080.00 | 3 206 160.00 | | 3 355 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 303.00 | 22 119.00 | | 22 303.00 |
DH Report à nouveau | 54 839.00 | 51 341.00 | | 54 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 490.00 | 3 682.00 | | 30 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 712.00 | 3 283 302.00 | | 3 462 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 541.00 | 85 130.00 | | 121 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 950.00 | 44 792.00 | | 54 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 363.00 | 130 370.00 | | 178 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 075.00 | 3 413 672.00 | | 3 641 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 418.00 | | 229 418.00 | 229 418.00 |
FG Production vendue services | 297 983.00 | | 297 983.00 | 297 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 401.00 | | 527 401.00 | 527 401.00 |
FM Production stockée | | | 40 047.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 124.00 | 539 958.00 | | 603 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 634.00 | 536 276.00 | | 572 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 490.00 | 3 682.00 | | 30 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 403 348.00 | | 173 949.00 | 5 403 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 527.00 | 10 410.00 | 5 543 360.00 | 23 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 527.00 | 10 410.00 | 5 538 307.00 | 23 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 398 339.00 | | 173 905.00 | 5 398 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | | 44.00 | 5 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 581.00 | 139 862.00 | 10 410.00 | 2 218 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 581.00 | 139 862.00 | 10 410.00 | 2 218 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 541.00 | 121 541.00 | | 121 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 458.00 | 42 155.00 | 1 303.00 | 43 458.00 |
VW T.V.A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 363.00 | 178 363.00 | | 178 363.00 |