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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 85 799.00 | 85 799.00 | | 85 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 197.00 | 258 546.00 | 10 651.00 | 269 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 678.00 | 304 927.00 | 51 751.00 | 356 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 520.00 | 649 273.00 | 403 247.00 | 1 052 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
BT Marchandises | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BZ Autres créances | 493 891.00 | | 493 891.00 | 493 891.00 |
CF Disponibilités | 178 461.00 | | 178 461.00 | 178 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 806.00 | | 767 806.00 | 767 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 326.00 | 649 273.00 | 1 171 053.00 | 1 820 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
DG Autres réserves | 116 382.00 | 116 382.00 | | 116 382.00 |
DH Report à nouveau | -240 441.00 | -90 945.00 | | -240 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 638.00 | -149 496.00 | | 138 638.00 |
DL TOTAL (I) | 94 759.00 | -43 879.00 | | 94 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 011.00 | 138 232.00 | | 139 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 279.00 | 709 302.00 | | 801 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 003.00 | 119 241.00 | | 136 003.00 |
EA Autres dettes | | 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 076 294.00 | 970 056.00 | | 1 076 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 053.00 | 926 176.00 | | 1 171 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 294.00 | 970 056.00 | | 1 076 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 579.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 224.00 | | 20 834.00 | 1 043 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 539.00 | 1 052 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 539.00 | 711 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 379.00 | | 20 834.00 | 702 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 362.00 | 15 467.00 | 10 557.00 | 644 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 362.00 | 15 467.00 | 10 557.00 | 644 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 531.00 | 76 531.00 | | 76 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 279.00 | 801 279.00 | | 801 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 115 208.00 | 115 208.00 | | 115 208.00 |
VI Groupe et associés | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 817.00 | 369 817.00 | | 369 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 725.00 | 518 557.00 | 5 168.00 | 523 725.00 |
VW T.V.A. | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 294.00 | 1 076 294.00 | | 1 076 294.00 |