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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 948.00 | 41 194.00 | 31 753.00 | 72 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 512.00 | 2 866.00 | 23 645.00 | 26 512.00 |
AP Constructions | 112 067.00 | 33 637.00 | 78 429.00 | 112 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 794.00 | 33 784.00 | 33 010.00 | 66 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 749.00 | 129 024.00 | 55 725.00 | 184 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 841.00 | 240 507.00 | 242 334.00 | 482 841.00 |
BP En cours de production de services | 144 604.00 | | 144 604.00 | 144 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 750.00 | 23 500.00 | 1 048 250.00 | 1 071 750.00 |
BZ Autres créances | 149 082.00 | | 149 082.00 | 149 082.00 |
CF Disponibilités | 516 806.00 | | 516 806.00 | 516 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 878.00 | 23 500.00 | 1 869 378.00 | 1 892 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 720.00 | 264 007.00 | 2 111 712.00 | 2 375 720.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 255.00 | 220 143.00 | | 253 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 992.00 | 233 112.00 | | 77 992.00 |
DL TOTAL (I) | 386 247.00 | 508 255.00 | | 386 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 824.00 | 140 691.00 | | 100 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 603.00 | 134 022.00 | | 153 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 638.00 | 1 157 993.00 | | 1 050 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 598.00 | 434 733.00 | | 418 598.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 15 790.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 725 464.00 | 1 888 341.00 | | 1 725 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 712.00 | 2 396 597.00 | | 2 111 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 770.00 | 1 787 517.00 | | 1 664 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 603.00 | | | 153 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 727 966.00 | | 5 727 966.00 | 5 727 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 727 966.00 | | 5 727 966.00 | 5 727 966.00 |
FM Production stockée | | | 120 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 11 470.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | 17 779.00 | | -1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 774.00 | 90 047.00 | | 28 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893 983.00 | 5 659 660.00 | | 5 893 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 991.00 | 5 426 548.00 | | 5 815 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 992.00 | 233 112.00 | | 77 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 346.00 | | 68 495.00 | 414 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 862.00 | | 18 598.00 | 80 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 874.00 | | 41 040.00 | 323 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 609.00 | | 8 856.00 | 9 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 316.00 | 55 190.00 | 240 507.00 | 185 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 852.00 | 11 209.00 | 44 061.00 | 32 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 464.00 | 43 981.00 | 196 446.00 | 152 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 638.00 | 1 050 638.00 | | 1 050 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 750.00 | 1 071 750.00 | | 1 071 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 80 932.00 | 80 932.00 | | 80 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 824.00 | 40 130.00 | 60 694.00 | 100 824.00 |
VI Groupe et associés | 193 603.00 | 193 603.00 | | 193 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
VP Divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 913.00 | 1 249 913.00 | | 1 249 913.00 |
VW T.V.A. | 253 293.00 | 253 293.00 | | 253 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 464.00 | 1 664 770.00 | 60 694.00 | 1 725 464.00 |