| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 189 260.00 | 185 665.00 | 3 595.00 | 189 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 597.00 | 173 056.00 | 30 541.00 | 203 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 833.00 | 112 329.00 | 15 504.00 | 127 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 673.00 | 492 459.00 | 78 214.00 | 570 673.00 |
BT Marchandises | 1 244 879.00 | 16 498.00 | 1 228 381.00 | 1 244 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 420.00 | 18 473.00 | 554 947.00 | 573 420.00 |
BZ Autres créances | 320 274.00 | | 320 274.00 | 320 274.00 |
CF Disponibilités | 435 203.00 | | 435 203.00 | 435 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 511.00 | 34 971.00 | 2 560 540.00 | 2 595 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 183.00 | 527 429.00 | 2 638 754.00 | 3 166 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 536 952.00 | | | 536 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 871.00 | | | 179 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 823.00 | | | 1 662 823.00 |
DP Provisions pour risques | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 128.00 | | | 352 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 921.00 | | | 306 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 810.00 | | | 186 810.00 |
EA Autres dettes | 71 164.00 | | | 71 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 876.00 | | | 958 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 754.00 | | | 2 638 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 959.00 | | | 659 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 956 507.00 | 1 784.00 | 3 958 290.00 | 3 956 507.00 |
FG Production vendue services | 240 447.00 | | 240 447.00 | 240 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 953.00 | 1 784.00 | 4 198 737.00 | 4 196 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 257.00 | | | 4 286 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 386.00 | | | 4 106 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 871.00 | | | 179 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 676.00 | | 37 994.00 | 562 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 700.00 | 4 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 997.00 | 570 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 297.00 | 520 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 993.00 | | 37 994.00 | 489 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 441.00 | 31 315.00 | 7 297.00 | 468 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 032.00 | 31 315.00 | 7 297.00 | 447 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 083.00 | 415.00 | | 16 083.00 |
6T Sur comptes clients | 22 475.00 | 180.00 | 4 182.00 | 22 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 558.00 | 595.00 | 4 182.00 | 38 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 613.00 | 595.00 | 4 182.00 | 55 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | 4 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 921.00 | 306 921.00 | | 306 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 552 086.00 | 552 086.00 | | 552 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
VB T. V. A. | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VC Groupe et associés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 128.00 | 58 293.00 | 293 836.00 | 352 128.00 |
VI Groupe et associés | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 250.00 | | | 348 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 924.00 | 124 924.00 | | 124 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 621.00 | 890 105.00 | 25 516.00 | 915 621.00 |
VW T.V.A. | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 795.00 | 659 959.00 | 293 836.00 | 953 795.00 |