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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 837.00 | 3 976.00 | 27 861.00 | 31 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 243 741.00 | 3 976.00 | 239 765.00 | 243 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 520.00 | 78 365.00 | 285 155.00 | 363 520.00 |
BZ Autres créances | 115 338.00 | | 115 338.00 | 115 338.00 |
CF Disponibilités | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 662.00 | 78 365.00 | 439 298.00 | 517 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 403.00 | 82 340.00 | 679 063.00 | 761 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 304 135.00 | 283 907.00 | | 304 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 743.00 | 20 229.00 | | 7 743.00 |
DL TOTAL (I) | 353 802.00 | 346 059.00 | | 353 802.00 |
DP Provisions pour risques | 105 967.00 | | | 105 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 967.00 | | | 105 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 409.00 | 9 043.00 | | 10 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 10 556.00 | | 15 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 572.00 | 146 788.00 | | 116 572.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 1 380.00 | | 1 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 074.00 | 50 313.00 | | 47 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 294.00 | 218 080.00 | | 219 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 063.00 | 564 139.00 | | 679 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 479.00 | 218 080.00 | | 195 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 467.00 | | 32 319.00 | 249 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 380.00 | 21 665.00 | 243 741.00 | 16 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 21 665.00 | 31 837.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 183.00 | | 32 319.00 | 24 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 299.00 | 2 341.00 | 21 665.00 | 23 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 299.00 | 2 341.00 | 21 665.00 | 23 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 105 967.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 967.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 134.00 | 78 365.00 | 90 134.00 | 90 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 134.00 | 78 365.00 | 90 134.00 | 90 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 134.00 | 184 332.00 | 90 134.00 | 90 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 332.00 | 90 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
UX Autres créances clients | 363 520.00 | 363 520.00 | | 363 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 953.00 | 4 138.00 | 17 138.00 | 27 953.00 |
VI Groupe et associés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 711.00 | 479 711.00 | | 479 711.00 |
VW T.V.A. | 83 761.00 | 83 761.00 | | 83 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 294.00 | 195 479.00 | 17 138.00 | 219 294.00 |