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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
AN Terrains | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
AP Constructions | 151 048.00 | | 151 048.00 | 151 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 545.00 | | 161 545.00 | 161 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 892.00 | 5 000.00 | 1 892.00 | 6 892.00 |
BZ Autres créances | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CF Disponibilités | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 682.00 | 5 000.00 | 23 682.00 | 28 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 228.00 | 5 000.00 | 185 228.00 | 190 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 066.00 | -17 756.00 | | 10 066.00 |
DL TOTAL (I) | 11 666.00 | -16 156.00 | | 11 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 423.00 | 10 414.00 | | 10 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 831.00 | 31 781.00 | | 25 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968.00 | 3 707.00 | | 968.00 |
EA Autres dettes | 136 338.00 | 150 494.00 | | 136 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 562.00 | 213 046.00 | | 173 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 228.00 | 196 890.00 | | 185 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 852.00 | 34 158.00 | | 48 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 785.00 | 51 914.00 | | 38 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 066.00 | -17 756.00 | | 10 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 545.00 | | | 161 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 921.00 | | | 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 691.00 | | | 154 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VI Groupe et associés | 132 738.00 | | 132 738.00 | 132 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 468.00 | 11 535.00 | 5 933.00 | 17 468.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 562.00 | 30 400.00 | 132 738.00 | 173 562.00 |