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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 851.00 | 126 100.00 | 23 750.00 | 149 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 002.00 | 126 100.00 | 30 901.00 | 157 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 631.00 | | 297 631.00 | 297 631.00 |
BZ Autres créances | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 274 370.00 | | 274 370.00 | 274 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 960.00 | | 761 960.00 | 761 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 962.00 | 126 100.00 | 792 862.00 | 918 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 465.00 | 215 174.00 | | 138 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 952.00 | 173 291.00 | | 126 952.00 |
DL TOTAL (I) | 485 418.00 | 608 465.00 | | 485 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 126.00 | 6 269.00 | | 82 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 384.00 | 32 283.00 | | 25 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 592.00 | 224 368.00 | | 194 592.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | 11 484.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 444.00 | 424 404.00 | | 307 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 862.00 | 1 032 869.00 | | 792 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 444.00 | 424 404.00 | | 307 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 126.00 | | | 82 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 065.00 | | 3 013.00 | 154 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 7 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 157 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 948.00 | | 2 903.00 | 146 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 117.00 | | 110.00 | 7 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 388.00 | 13 713.00 | | 112 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 388.00 | 13 713.00 | | 112 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 867.00 | 96 867.00 | | 96 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
UX Autres créances clients | 297 631.00 | 297 631.00 | | 297 631.00 |
VB T. V. A. | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VI Groupe et associés | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 375.00 | 385 424.00 | 5 951.00 | 391 375.00 |
VW T.V.A. | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 444.00 | 307 444.00 | | 307 444.00 |