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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 024.00 | 8 451.00 | 33 572.00 | 42 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 264.00 | 8 451.00 | 837 812.00 | 846 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 2 067 134.00 | | 2 067 134.00 | 2 067 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 274 529.00 | | 1 274 529.00 | 1 274 529.00 |
CF Disponibilités | 101 057.00 | | 101 057.00 | 101 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 321.00 | | 3 455 321.00 | 3 455 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 585.00 | 8 451.00 | 4 293 134.00 | 4 301 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 804 240.00 | | 804 240.00 | 804 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 192 513.00 | 4 175 620.00 | | 4 192 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 618.00 | 16 893.00 | | 16 618.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 516.00 | 4 200 898.00 | | 4 217 516.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522.00 | 4 938.00 | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 095.00 | 2 100.00 | | 17 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 617.00 | 7 038.00 | | 20 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 134.00 | 4 262 937.00 | | 4 293 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 446.00 | | 832 087.00 | 795 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781 270.00 | 804 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 270.00 | 846 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 186.00 | | 27 837.00 | 14 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 260.00 | | 804 250.00 | 781 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | 6 712.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | 6 712.00 | | 1 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067 134.00 | 2 067 134.00 | | 2 067 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 734.00 | 2 079 734.00 | | 2 079 734.00 |