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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 8 503.00 | 3 682.00 | 12 185.00 |
AH Fonds commercial | 553 383.00 | | 553 383.00 | 553 383.00 |
AP Constructions | 379 372.00 | 302 031.00 | 77 341.00 | 379 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 132.00 | 43 040.00 | 1 092.00 | 44 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 611.00 | 44 133.00 | 22 477.00 | 66 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 012.00 | 397 707.00 | 666 305.00 | 1 064 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BT Marchandises | 506 987.00 | 17 171.00 | 489 816.00 | 506 987.00 |
BZ Autres créances | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CF Disponibilités | 423 739.00 | | 423 739.00 | 423 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 989.00 | 17 171.00 | 953 818.00 | 970 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 001.00 | 414 878.00 | 1 620 123.00 | 2 035 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 651 835.00 | | | 651 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 894.00 | | | 79 894.00 |
DL TOTAL (I) | 814 229.00 | | | 814 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 322.00 | | | 368 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 177.00 | | | 187 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 773.00 | | | 168 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 893.00 | | | 805 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 123.00 | | | 1 620 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 852.00 | | | 540 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 509.00 | | | 1 102 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 497.00 | 1 064 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 497.00 | 490 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 568.00 | | | 565 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 612.00 | | | 528 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 375.00 | 20 829.00 | 38 497.00 | 415 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 536.00 | 1 967.00 | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 839.00 | 18 863.00 | 38 497.00 | 408 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 773.00 | 168 773.00 | | 168 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 594.00 | 100 553.00 | 265 042.00 | 365 594.00 |
VI Groupe et associés | 187 177.00 | 187 177.00 | | 187 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 277.00 | 33 947.00 | 8 329.00 | 42 277.00 |
VW T.V.A. | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 893.00 | 540 852.00 | 265 042.00 | 805 893.00 |