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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AN Terrains | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 480 650.00 | 54 204.00 | 426 445.00 | 480 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289.00 | 3 537.00 | 752.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 543.00 | 79 346.00 | 513 197.00 | 592 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
BZ Autres créances | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 538.00 | | 343 538.00 | 343 538.00 |
CF Disponibilités | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 533.00 | | 464 533.00 | 464 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 076.00 | 79 346.00 | 977 731.00 | 1 057 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 443 727.00 | 302 293.00 | | 443 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 577.00 | 171 434.00 | | -11 577.00 |
DL TOTAL (I) | 462 750.00 | 504 328.00 | | 462 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 717.00 | 314 583.00 | | 275 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 683.00 | 193 812.00 | | 213 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 11 668.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 500.00 | 51 704.00 | | 21 500.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 33 784.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 980.00 | 605 551.00 | | 514 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 731.00 | 1 109 879.00 | | 977 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 683.00 | | | 213 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 79 468.00 | | 79 468.00 | 79 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 468.00 | | 79 468.00 | 79 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 075.00 | 20 023.00 | | 15 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 075.00 | 220 857.00 | | 15 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 933.00 | 32.00 | | 6 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 933.00 | 41 529.00 | | 6 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 143.00 | 179 328.00 | | 8 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 113.00 | 431 841.00 | | 96 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 690.00 | 260 406.00 | | 107 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 577.00 | 171 434.00 | | -11 577.00 |