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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 194.00 | 841 578.00 | 458 615.00 | 1 300 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 735.00 | 506 119.00 | 139 615.00 | 645 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 620.00 | | 375 620.00 | 375 620.00 |
BF Prêts | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 810.00 | 1 349 017.00 | 1 064 792.00 | 2 413 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 588.00 | | 83 588.00 | 83 588.00 |
BN En cours de production de biens | 146 553.00 | | 146 553.00 | 146 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 469.00 | 104 565.00 | 2 927 903.00 | 3 032 469.00 |
BZ Autres créances | 560 565.00 | | 560 565.00 | 560 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 520 766.00 | | 1 520 766.00 | 1 520 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 915.00 | 104 565.00 | 5 702 349.00 | 5 806 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 725.00 | 1 453 583.00 | 6 767 142.00 | 8 220 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 625.00 | | | 124 625.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
DG Autres réserves | 1 881 837.00 | | | 1 881 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 680.00 | | | 3 319 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 400.00 | | | 1 443 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 409.00 | | | 1 188 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 909.00 | | | 806 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 462.00 | | | 3 447 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 142.00 | | | 6 767 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 474.00 | | | 2 079 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 118 542.00 | | 10 118 542.00 | 10 118 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 118 542.00 | | 10 118 542.00 | 10 118 542.00 |
FM Production stockée | | | -39 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 092 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 120 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 253 386.00 | | | 10 253 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 160 119.00 | | | 10 160 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 177.00 | | 165 201.00 | 2 304 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 400.00 | 466 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 567.00 | 2 413 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 167.00 | 1 945 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 394.00 | | 131 703.00 | 1 836 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 464.00 | | 33 497.00 | 466 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 867.00 | 226 078.00 | 1 927.00 | 1 124 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 548.00 | 226 078.00 | 1 927.00 | 1 123 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 409.00 | 1 188 409.00 | | 1 188 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 620.00 | | 375 620.00 | 375 620.00 |
UP Prêts | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 032 469.00 | 2 907 844.00 | 124 625.00 | 3 032 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 542.00 | 75 554.00 | 1 323 859.00 | 1 438 542.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
VP Divers | 560 566.00 | 560 566.00 | | 560 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806 909.00 | 806 909.00 | | 806 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 569.00 | 3 531 382.00 | 561 187.00 | 4 092 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 462.00 | 2 079 475.00 | 1 323 859.00 | 3 447 462.00 |