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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020.00 | 24 681.00 | 2 339.00 | 27 020.00 |
AH Fonds commercial | 155 531.00 | | 155 531.00 | 155 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 457.00 | 72 913.00 | 16 545.00 | 89 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 237.00 | 97 594.00 | 213 643.00 | 311 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 357.00 | 23 565.00 | 156 792.00 | 180 357.00 |
BZ Autres créances | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CF Disponibilités | 262 179.00 | | 262 179.00 | 262 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 015.00 | 23 565.00 | 442 449.00 | 466 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 252.00 | 121 159.00 | 656 092.00 | 777 252.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 398.00 | 229 355.00 | | 221 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 521.00 | 142 043.00 | | 152 521.00 |
DL TOTAL (I) | 417 919.00 | 415 398.00 | | 417 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 085.00 | 16 735.00 | | 16 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886.00 | 8 939.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 396.00 | 38 744.00 | | 47 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 033.00 | 137 485.00 | | 118 033.00 |
EA Autres dettes | 6 109.00 | 3 526.00 | | 6 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 173.00 | 205 429.00 | | 238 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 092.00 | 620 828.00 | | 656 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 068.00 | 194 650.00 | | 231 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 851.00 | | 9 445.00 | 303 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 969.00 | 39 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 311 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 89 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 551.00 | | | 182 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 072.00 | | 7 476.00 | 82 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 228.00 | | 1 969.00 | 39 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 294.00 | 11 300.00 | | 86 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 950.00 | 1 731.00 | | 22 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 344.00 | 9 569.00 | | 63 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 683.00 | 900.00 | 15 018.00 | 37 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 683.00 | 900.00 | 15 018.00 | 37 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 683.00 | 900.00 | 15 018.00 | 37 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 15 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 162 674.00 | 162 674.00 | | 162 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 085.00 | 8 980.00 | 7 105.00 | 16 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 064.00 | 203 836.00 | 228.00 | 204 064.00 |
VW T.V.A. | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 173.00 | 231 068.00 | 7 105.00 | 238 173.00 |