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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 848.00 | 4 758.00 | 90.00 | 4 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 018.00 | 20 929.00 | 90.00 | 21 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 983.00 | 7 673.00 | 67 310.00 | 74 983.00 |
072 Créances – Autres | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 928.00 | 7 673.00 | 101 255.00 | 108 928.00 |
110 Total général Actif | 129 946.00 | 28 602.00 | 101 344.00 | 129 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -226 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 221.00 | 155 731.00 | | 107 221.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | -25 974.00 | | -9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 14 708.00 | 36 060.00 | | 14 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 428.00 | 165 817.00 | | 117 428.00 |
242 Autres charges externes. | 21 863.00 | 27 463.00 | | 21 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 1 782.00 | | 2 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 743.00 | 117 879.00 | | 111 743.00 |
252 Charges sociales | 34 543.00 | 40 749.00 | | 34 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 775.00 | | |
262 Autres charges | | 36 060.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 170 485.00 | 228 877.00 | | 170 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 056.00 | -63 060.00 | | -53 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 684.00 | 5 559.00 | | 7 684.00 |
294 Charges financières | 1 629.00 | 1 735.00 | | 1 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 487.00 | 2 389.00 | | 1 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 488.00 | -61 626.00 | | -48 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |