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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 426.00 | 23 123.00 | 7 302.00 | 30 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 109 230.00 | | 1 109 230.00 | 1 109 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 540.00 | 139 376.00 | 53 164.00 | 192 540.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 332 197.00 | 162 500.00 | 1 169 697.00 | 1 332 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 906.00 | 30 325.00 | 450 581.00 | 480 906.00 |
BZ Autres créances | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CF Disponibilités | 730 294.00 | | 730 294.00 | 730 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 707.00 | 30 325.00 | 1 239 382.00 | 1 269 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 905.00 | 192 825.00 | 2 409 080.00 | 2 601 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 623.00 | 77 500.00 | | 6 623.00 |
DH Report à nouveau | | 224 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 193.00 | 354 452.00 | | 473 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 817.00 | 1 226 623.00 | | 1 049 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 144.00 | 126 942.00 | | 592 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 615.00 | 181 136.00 | | 121 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 484.00 | 94 497.00 | | 91 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 481.00 | 351 171.00 | | 480 481.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 237.00 | 64 447.00 | | 73 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 262.00 | 818 194.00 | | 1 359 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 080.00 | 2 044 818.00 | | 2 409 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 866.00 | | 340 861.00 | 1 011 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367.00 | 20 163.00 | 1 332 198.00 | 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | 1 139 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 19 705.00 | 192 541.00 | 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 065.00 | | 337 050.00 | 803 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 801.00 | | 3 811.00 | 208 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 764.00 | 37 899.00 | 20 163.00 | 144 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 075.00 | 4 506.00 | 458.00 | 19 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 689.00 | 33 392.00 | 19 705.00 | 125 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 365.00 | | 11 040.00 | 41 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 365.00 | | 11 040.00 | 41 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 365.00 | | 11 040.00 | 41 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 484.00 | 91 484.00 | | 91 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
UX Autres créances clients | 480 906.00 | 480 906.00 | | 480 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VB T. V. A. | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 144.00 | 535 115.00 | 57 029.00 | 592 144.00 |
VI Groupe et associés | 121 615.00 | 121 615.00 | | 121 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 413.00 | 539 413.00 | | 539 413.00 |
VW T.V.A. | 137 393.00 | 137 393.00 | | 137 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 263.00 | 1 302 234.00 | 57 029.00 | 1 359 263.00 |