| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 845.00 | 51 453.00 | 392.00 | 51 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 877.00 | 141 153.00 | 3 080 723.00 | 3 221 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 885.00 | 25 291.00 | 86 594.00 | 111 885.00 |
BZ Autres créances | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 297.00 | | 116 297.00 | 116 297.00 |
CF Disponibilités | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 149.00 | 25 291.00 | 362 858.00 | 388 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 025.00 | 166 444.00 | 3 443 581.00 | 3 610 025.00 |
CU Autres participations | 3 076 441.00 | | 3 076 441.00 | 3 076 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 054 308.00 | 1 957 275.00 | | 1 054 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 800.00 | 97 033.00 | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 108.00 | 2 604 308.00 | | 1 622 108.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 269.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 622.00 | 501 358.00 | | 1 702 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 175.00 | 148 585.00 | | 75 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 546.00 | 182 538.00 | | 19 546.00 |
EA Autres dettes | 23 760.00 | 4 661.00 | | 23 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369.00 | 171 843.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 473.00 | 1 008 985.00 | | 1 821 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 581.00 | 3 626 562.00 | | 3 443 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 473.00 | 1 008 985.00 | | 1 821 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 507.00 | 396.00 | | 47 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 347.00 | 621 509.00 | | 121 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 547.00 | 524 476.00 | | 103 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 800.00 | 97 033.00 | | 17 800.00 |