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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 847.00 | 71 339.00 | 10 508.00 | 81 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 694.00 | 9 735.00 | 1 959.00 | 11 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 270.00 | 332 227.00 | 451 042.00 | 783 270.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 306.00 | 413 302.00 | 491 004.00 | 904 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 056.00 | 177 897.00 | 2 421 159.00 | 2 599 056.00 |
BZ Autres créances | 147 480.00 | | 147 480.00 | 147 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CF Disponibilités | 3 144 140.00 | | 3 144 140.00 | 3 144 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 943 779.00 | 177 897.00 | 5 765 882.00 | 5 943 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 085.00 | 591 199.00 | 6 256 886.00 | 6 848 085.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 899.00 | 1 107 277.00 | | 1 568 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 053.00 | 1 461 621.00 | | 1 892 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 452.00 | 2 651 399.00 | | 3 543 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 580.00 | 175 975.00 | | 232 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 297.00 | 335.00 | | 220 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 165.00 | 835 547.00 | | 825 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 074.00 | 1 099 477.00 | | 1 280 074.00 |
EA Autres dettes | 155 315.00 | 23 417.00 | | 155 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 433.00 | 2 134 754.00 | | 2 713 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 886.00 | 4 786 153.00 | | 6 256 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 165.00 | 2 032 094.00 | | 2 578 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
FG Production vendue services | 7 567 451.00 | | 7 567 451.00 | 7 567 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 585 938.00 | | 7 585 938.00 | 7 585 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 685 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 531 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 546 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 562.00 | 952.00 | | 29 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 9 500.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 562.00 | 10 452.00 | | 92 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 203.00 | 1 074.00 | | 5 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 240.00 | 318.00 | | 63 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | 248.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 654.00 | 1 640.00 | | 68 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 907.00 | 8 811.00 | | 23 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 437.00 | 571 912.00 | | 678 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 794 242.00 | 6 844 264.00 | | 7 794 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 902 188.00 | 5 382 641.00 | | 5 902 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 892 053.00 | 1 461 621.00 | | 1 892 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 165.00 | 825 165.00 | | 825 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 433.00 | 372 433.00 | | 372 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 625.00 | 105 625.00 | | 105 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 315.00 | 155 315.00 | | 155 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 385 580.00 | 2 385 580.00 | | 2 385 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 476.00 | 213 476.00 | | 213 476.00 |
VB T. V. A. | 141 842.00 | 141 842.00 | | 141 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 580.00 | 97 313.00 | 135 268.00 | 232 580.00 |
VI Groupe et associés | 220 298.00 | 220 298.00 | | 220 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 439.00 | 102 439.00 | | 102 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 580.00 | 2 776 087.00 | 25 493.00 | 2 801 580.00 |
VW T.V.A. | 521 127.00 | 521 127.00 | | 521 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 432.00 | 2 578 165.00 | 135 268.00 | 2 713 432.00 |