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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 192 062.00 | 166 929.00 | 25 133.00 | 192 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 024.00 | 81 994.00 | 16 030.00 | 98 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 462.00 | 29 178.00 | 7 284.00 | 36 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 795.00 | 278 101.00 | 60 693.00 | 338 795.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BZ Autres créances | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CF Disponibilités | 71 089.00 | | 71 089.00 | 71 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 990.00 | 278 101.00 | 164 889.00 | 442 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 562.00 | 190 562.00 | | 190 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
DH Report à nouveau | -55 691.00 | -98 733.00 | | -55 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 499.00 | 43 042.00 | | -97 499.00 |
DL TOTAL (I) | 41 186.00 | 138 685.00 | | 41 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401.00 | 11 983.00 | | 2 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 28 836.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 840.00 | 38 085.00 | | 42 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 630.00 | 75 833.00 | | 76 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 703.00 | 154 737.00 | | 123 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 889.00 | 293 424.00 | | 164 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 703.00 | 152 337.00 | | 123 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 120.00 | | 12 675.00 | 326 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 875.00 | | 12 675.00 | 313 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 067.00 | 18 035.00 | 278 102.00 | 260 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 067.00 | 18 035.00 | 278 102.00 | 260 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 190.00 | 11 141.00 | 49.00 | 11 190.00 |