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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 525.00 | 25 032.00 | 1 493.00 | 26 525.00 |
AH Fonds commercial | 311 301.00 | | 311 301.00 | 311 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 568.00 | 45 327.00 | 41 241.00 | 86 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 444.00 | 668 336.00 | 232 108.00 | 900 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 371.00 | | 123 371.00 | 123 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 989.00 | 738 695.00 | 716 294.00 | 1 454 989.00 |
BT Marchandises | 575 391.00 | 18 448.00 | 556 942.00 | 575 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 441.00 | | 289 441.00 | 289 441.00 |
BZ Autres créances | 108 156.00 | | 108 156.00 | 108 156.00 |
CF Disponibilités | 352 345.00 | | 352 345.00 | 352 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 972.00 | 18 448.00 | 1 335 523.00 | 1 353 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 960.00 | 757 143.00 | 2 051 817.00 | 2 808 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 423.00 | 25 795.00 | | 80 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 357.00 | 194 628.00 | | 165 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 061.00 | | |
DK Provisions réglementées | 34 965.00 | 26 522.00 | | 34 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 745.00 | 949 007.00 | | 1 050 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 266.00 | 277 545.00 | | 353 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 365.00 | 134 079.00 | | 102 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 787.00 | 35 988.00 | | 27 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 395.00 | 482 034.00 | | 416 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 382.00 | 181 176.00 | | 85 382.00 |
EA Autres dettes | 15 877.00 | 13 659.00 | | 15 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 072.00 | 1 124 481.00 | | 1 001 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 817.00 | 2 073 488.00 | | 2 051 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 444.00 | 804 587.00 | | 660 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 235.00 | | 118 974.00 | 1 375 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 220.00 | 1 454 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 220.00 | 987 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 098.00 | | 1 728.00 | 336 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 201.00 | | 114 031.00 | 912 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 936.00 | | 3 215.00 | 126 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 468.00 | 66 806.00 | 38 579.00 | 710 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 871.00 | 1 161.00 | | 23 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 597.00 | 65 645.00 | 38 579.00 | 686 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 522.00 | 8 442.00 | | 26 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 448.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 249.00 | 18 448.00 | 4 249.00 | 4 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 771.00 | 26 890.00 | 4 249.00 | 30 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 448.00 | 4 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 365.00 | 27 385.00 | 74 980.00 | 102 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 395.00 | 416 395.00 | | 416 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | 5 296.00 | 1 484.00 | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 289 441.00 | 289 441.00 | | 289 441.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 266.00 | 87 618.00 | 250 574.00 | 353 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 458.00 | | | 105 458.00 |
VP Divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 452.00 | 103 452.00 | | 103 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 016.00 | 431 532.00 | 1 484.00 | 433 016.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 285.00 | 632 656.00 | 325 554.00 | 973 285.00 |