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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AP Constructions | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 092.00 | 824 915.00 | 236 178.00 | 1 061 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 340.00 | 1 038 916.00 | 268 424.00 | 1 307 340.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 963.00 | 1 936 991.00 | 540 971.00 | 2 477 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BT Marchandises | 686 820.00 | | 686 820.00 | 686 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 024.00 | 994.00 | 47 029.00 | 48 024.00 |
BZ Autres créances | 138 130.00 | | 138 130.00 | 138 130.00 |
CF Disponibilités | 287 688.00 | | 287 688.00 | 287 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 540.00 | 994.00 | 1 176 545.00 | 1 177 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 502.00 | 1 937 986.00 | 1 717 517.00 | 3 655 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 516.00 | 64 221.00 | | 112 516.00 |
DG Autres réserves | 366 191.00 | 423 014.00 | | 366 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 320.00 | 241 472.00 | | 145 320.00 |
DL TOTAL (I) | 665 951.00 | 770 631.00 | | 665 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 550.00 | 394 649.00 | | 316 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 028.00 | 16 886.00 | | 147 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 739.00 | 386 482.00 | | 418 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 189.00 | 180 723.00 | | 163 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 060.00 | 10 744.00 | | 6 060.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 566.00 | 989 495.00 | | 1 051 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 517.00 | 1 760 125.00 | | 1 717 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 973.00 | 727 793.00 | | 850 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 952.00 | | 70 001.00 | 2 460 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 359.00 | 2 441 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 359.00 | 2 440 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 480.00 | | 70 001.00 | 2 459 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 202.00 | 167 868.00 | 67 079.00 | 1 836 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 97.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 827.00 | 167 771.00 | 67 079.00 | 1 834 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 426.00 | 994.00 | 426.00 | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | 994.00 | 426.00 | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | 994.00 | 426.00 | 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994.00 | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 739.00 | 418 739.00 | | 418 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
UX Autres créances clients | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 408.00 | 115 815.00 | 200 593.00 | 316 408.00 |
VI Groupe et associés | 147 028.00 | 147 028.00 | | 147 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 830.00 | 113 830.00 | | 113 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 484.00 | 236 484.00 | | 236 484.00 |
VW T.V.A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 566.00 | 850 973.00 | 200 593.00 | 1 051 566.00 |