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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AN Terrains | 38 509.00 | 4 065.00 | 34 444.00 | 38 509.00 |
AP Constructions | 738 422.00 | 124 597.00 | 613 825.00 | 738 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225 876.00 | 482 516.00 | 2 743 359.00 | 3 225 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 699.00 | | 226 699.00 | 226 699.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 243 120.00 | 624 792.00 | 3 618 328.00 | 4 243 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 923.00 | | 275 923.00 | 275 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 580.00 | | 1 153 580.00 | 1 153 580.00 |
BZ Autres créances | 343 787.00 | | 343 787.00 | 343 787.00 |
CF Disponibilités | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 886.00 | | 1 791 886.00 | 1 791 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 006.00 | 624 792.00 | 5 410 214.00 | 6 035 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
DG Autres réserves | 685 884.00 | 235 871.00 | | 685 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 636.00 | 450 013.00 | | 294 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 798.00 | 758 161.00 | | 1 052 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 583.00 | 4 310.00 | | 3 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 583.00 | 4 310.00 | | 3 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 685.00 | 768 983.00 | | 703 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 920.00 | 184 847.00 | | 134 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 172 728.00 | | |
EA Autres dettes | 3 515 228.00 | 6 168 252.00 | | 3 515 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 833.00 | 7 300 496.00 | | 4 353 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 214.00 | 8 062 968.00 | | 5 410 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 300 496.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 687.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
FD Production vendue biens | 5 563 886.00 | | 5 563 886.00 | 5 563 886.00 |
FG Production vendue services | 165 659.00 | | 165 659.00 | 165 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 740 420.00 | | 5 740 420.00 | 5 740 420.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 818 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 310 000.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 310 000.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 036.00 | 310 000.00 | | 16 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 626.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 189.00 | 188 471.00 | | 91 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 790 763.00 | 4 938 173.00 | | 5 790 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 127.00 | 4 488 157.00 | | 5 496 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 636.00 | 450 016.00 | | 294 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 988 012.00 | | 273 545.00 | 3 988 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 437.00 | 4 243 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 437.00 | 4 231 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 012.00 | | 273 545.00 | 3 976 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 153.00 | 263 469.00 | 13 832.00 | 375 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 153.00 | 263 469.00 | 13 832.00 | 363 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 310.00 | | 727.00 | 4 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 310.00 | | 727.00 | 4 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 685.00 | 703 685.00 | | 703 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 659.00 | 227 659.00 | | 227 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 580.00 | 1 153 580.00 | | 1 153 580.00 |
VB T. V. A. | 245 104.00 | 245 104.00 | | 245 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 287 569.00 | 3 287 569.00 | | 3 287 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 366.00 | 1 497 366.00 | | 1 497 366.00 |
VW T.V.A. | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 833.00 | 4 353 833.00 | | 4 353 833.00 |