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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 012.00 | 4 675.00 | 337.00 | 5 012.00 |
AN Terrains | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
AP Constructions | 16 504.00 | 1 002.00 | 15 502.00 | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 453.00 | 51 670.00 | 29 783.00 | 81 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 500.00 | 57 347.00 | 53 154.00 | 110 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 618.00 | | 85 618.00 | 85 618.00 |
BZ Autres créances | 23 503.00 | 4 221.00 | 19 282.00 | 23 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CF Disponibilités | 1 224 981.00 | | 1 224 981.00 | 1 224 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 512.00 | 4 221.00 | 1 348 291.00 | 1 352 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 012.00 | 61 568.00 | 1 401 444.00 | 1 463 012.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DG Autres réserves | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
DL TOTAL (I) | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
EA Autres dettes | 1 214 376.00 | | | 1 214 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 073.00 | | | 1 302 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 444.00 | | | 1 401 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 130.00 | | | 1 297 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 452 099.00 | | 452 099.00 | 452 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 115.00 | | 452 115.00 | 452 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 590.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 978.00 | | | 466 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 423.00 | | | 425 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 624.00 | | 17 178.00 | 100 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 302.00 | 110 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 302.00 | 98 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | 289.00 | 4 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 295.00 | | 15 789.00 | 90 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | 1 100.00 | 5 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 173.00 | 9 590.00 | 5 416.00 | 53 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | 887.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 385.00 | 8 703.00 | 5 416.00 | 49 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 376.00 | 1 214 376.00 | | 1 214 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 85 618.00 | 85 618.00 | | 85 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 339.00 | 13 396.00 | 4 943.00 | 18 339.00 |
VI Groupe et associés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 804.00 | 113 659.00 | 2 146.00 | 115 804.00 |
VW T.V.A. | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 073.00 | 1 297 130.00 | 4 943.00 | 1 302 073.00 |