| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 758.00 | 309 875.00 | 36 883.00 | 346 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 285.00 | | 1 046 285.00 | 1 046 285.00 |
AN Terrains | 341 825.00 | 180 448.00 | 161 377.00 | 341 825.00 |
AP Constructions | 1 372 954.00 | 556 400.00 | 816 554.00 | 1 372 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 440.00 | 567 835.00 | 267 605.00 | 835 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 000.00 | 453 476.00 | 43 525.00 | 497 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 319 166.00 | | 319 166.00 | 319 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 777 030.00 | 2 068 034.00 | 2 708 996.00 | 4 777 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 317.00 | | 360 317.00 | 360 317.00 |
BT Marchandises | 8 732 938.00 | | 8 732 938.00 | 8 732 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 924 338.00 | 340 587.00 | 5 583 751.00 | 5 924 338.00 |
BZ Autres créances | 1 888 395.00 | | 1 888 395.00 | 1 888 395.00 |
CF Disponibilités | 702 564.00 | | 702 564.00 | 702 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 646 164.00 | 340 587.00 | 17 305 577.00 | 17 646 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 423 194.00 | 2 408 621.00 | 20 014 573.00 | 22 423 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 836 276.00 | 1 836 276.00 | | 1 836 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 5 085.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 760 356.00 | 7 201.00 | | -1 760 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 086.00 | -1 772 643.00 | | -723 086.00 |
DL TOTAL (I) | -642 666.00 | 80 420.00 | | -642 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059 819.00 | 3 471 368.00 | | 3 059 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500 000.00 | 6 944 117.00 | | 8 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501 570.00 | 6 555 434.00 | | 7 501 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 017.00 | 1 153 625.00 | | 1 528 017.00 |
EA Autres dettes | 17 833.00 | 57 641.00 | | 17 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 607 240.00 | 18 182 185.00 | | 20 607 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 014 573.00 | 18 262 605.00 | | 20 014 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 283 593.00 | | 37 283 593.00 | 37 283 593.00 |
FD Production vendue biens | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FG Production vendue services | 1 530 196.00 | | 1 530 196.00 | 1 530 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 814 171.00 | | 38 814 171.00 | 38 814 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 053 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 388 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 098 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 636 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 359.00 | |
GE Autres charges | | | 46 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 612 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 834.00 | 827.00 | | 10 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 27 168.00 | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 167.00 | 27 994.00 | | 22 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 342.00 | 5 999.00 | | 14 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | 28 417.00 | | 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 10 256.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 926.00 | 44 672.00 | | 64 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 759.00 | -16 678.00 | | -42 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 142.00 | | | -11 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 079 659.00 | 32 783 676.00 | | 39 079 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 802 746.00 | 34 556 318.00 | | 39 802 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 086.00 | -1 772 643.00 | | -723 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 042.00 | 74 914.00 | | 73 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408 336.00 | | 411 003.00 | 4 408 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 352.00 | 319 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 218.00 | 40 092.00 | 4 777 030.00 | 2 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | 30 740.00 | 3 064 821.00 | 2 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 043.00 | | | 1 393 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 274.00 | | 394 503.00 | 2 703 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 019.00 | | 16 500.00 | 312 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 078.00 | 359 201.00 | 27 246.00 | 1 736 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 344.00 | 36 531.00 | | 273 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 734.00 | 322 670.00 | 27 246.00 | 1 462 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 331 395.00 | 51 359.00 | 42 167.00 | 331 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 395.00 | 51 359.00 | 42 167.00 | 331 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 395.00 | 101 359.00 | 42 167.00 | 331 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 359.00 | 42 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 501 570.00 | 7 501 570.00 | | 7 501 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 409.00 | 408 409.00 | | 408 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 650.00 | 594 650.00 | | 594 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 166.00 | | 319 166.00 | 319 166.00 |
UX Autres créances clients | 5 498 469.00 | 5 498 469.00 | | 5 498 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 870.00 | 425 870.00 | | 425 870.00 |
VB T. V. A. | 177 115.00 | 177 115.00 | | 177 115.00 |
VC Groupe et associés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 620.00 | 594 520.00 | 2 406 100.00 | 3 000 620.00 |
VI Groupe et associés | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 084.00 | 226 084.00 | | 226 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 444.00 | 111 444.00 | | 111 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467 167.00 | 1 467 167.00 | | 1 467 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 166 521.00 | 7 847 355.00 | 319 166.00 | 8 166 521.00 |
VW T.V.A. | 413 515.00 | 413 515.00 | | 413 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 607 240.00 | 9 701 140.00 | 10 906 100.00 | 20 607 240.00 |