| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 556.00 | 40 163.00 | 4 393.00 | 44 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 873.00 | 40 163.00 | 4 710.00 | 44 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BZ Autres créances | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CF Disponibilités | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 051.00 | 40 163.00 | 59 888.00 | 100 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 199.00 | 1 692.00 | | 2 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 572.00 | 13 506.00 | | 21 572.00 |
DL TOTAL (I) | 32 155.00 | 23 583.00 | | 32 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 4 393.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 579.00 | 5 606.00 | | 10 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 088.00 | 15 876.00 | | 17 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 732.00 | 25 875.00 | | 27 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 888.00 | 49 458.00 | | 59 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 732.00 | 25 875.00 | | 27 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 976.00 | | 212 976.00 | 212 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 976.00 | | 212 976.00 | 212 976.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 066.00 | 21 893.00 | | 26 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 1 134.00 | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 088.00 | 181 008.00 | | 213 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 516.00 | 167 502.00 | | 191 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 572.00 | 13 506.00 | | 21 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 170.00 | | 704.00 | 44 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 852.00 | | 704.00 | 43 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 388.00 | 1 775.00 | | 38 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 388.00 | 1 775.00 | | 38 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VC Groupe et associés | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |