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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 361 968.00 | 361 968.00 | | 361 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 759.00 | 118 757.00 | 22 001.00 | 140 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 555.00 | 538 594.00 | 305 960.00 | 844 555.00 |
AX Avances et acomptes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 632.00 | | 119 632.00 | 119 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 021.00 | 1 019 320.00 | 512 700.00 | 1 532 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
BT Marchandises | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BZ Autres créances | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CF Disponibilités | 461 743.00 | | 461 743.00 | 461 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 596.00 | | 532 596.00 | 532 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 617.00 | 1 019 320.00 | 1 045 297.00 | 2 064 617.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 644 943.00 | 726 487.00 | | 644 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 003.00 | -31 543.00 | | -26 003.00 |
DL TOTAL (I) | 728 939.00 | 804 943.00 | | 728 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 314.00 | 225 691.00 | | 148 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 821.00 | 40 251.00 | | 30 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 340.00 | 96 132.00 | | 94 340.00 |
EA Autres dettes | 42 880.00 | 26 501.00 | | 42 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 357.00 | 388 576.00 | | 316 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 297.00 | 1 193 519.00 | | 1 045 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 264.00 | | 52 408.00 | 1 511 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 650.00 | 1 532 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 650.00 | 1 347 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 191.00 | | 30 292.00 | 1 349 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 073.00 | | 22 115.00 | 162 073.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 019.00 | 84 264.00 | 30 963.00 | 966 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 019.00 | 84 264.00 | 30 963.00 | 966 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 633.00 | | 119 633.00 | 119 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 264.00 | 77 254.00 | 71 010.00 | 148 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VP Divers | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 015.00 | 25 827.00 | 180 188.00 | 206 015.00 |
VW T.V.A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 357.00 | 245 347.00 | 71 010.00 | 316 357.00 |