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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | 21 000.00 | 47 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 818.00 | 21 000.00 | 78 818.00 | 99 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 722.00 | 21 000.00 | 140 722.00 | 161 722.00 |
CU Autres participations | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 707.00 | | | 707.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | 16 363.00 | -4 248.00 | | 16 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 100.00 | 21 317.00 | | 13 100.00 |
DL TOTAL (I) | 41 582.00 | 28 482.00 | | 41 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 201.00 | 2 363.00 | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 4 800.00 | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 141.00 | 91 703.00 | | 99 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 722.00 | 120 184.00 | | 140 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 21 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 080.00 | 43 880.00 | 55 200.00 | 99 080.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |