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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 1 364.00 | 521.00 | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275.00 | 2 754.00 | 521.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CF Disponibilités | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 201.00 | 2 754.00 | 43 447.00 | 46 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DH Report à nouveau | 12 581.00 | -21 053.00 | | 12 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 459.00 | 33 634.00 | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 26 279.00 | 21 820.00 | | 26 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 10 435.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | 8 304.00 | | 10 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 108.00 | 2 830.00 | | 6 108.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 168.00 | 26 069.00 | | 17 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 447.00 | 47 889.00 | | 43 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 168.00 | 26 069.00 | | 17 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 787.00 | | 164 787.00 | 164 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 787.00 | | 164 787.00 | 164 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 24.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 656.00 | 5 811.00 | | 11 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 489.00 | | | -19 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 790.00 | 327 454.00 | | 169 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 331.00 | 293 820.00 | | 165 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 459.00 | 33 634.00 | | 4 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690.00 | | 585.00 | 2 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | | 585.00 | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690.00 | 64.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | 64.00 | | 2 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 841.00 | 6 250.00 | | 5 841.00 |
ST Autres comptes | 21 448.00 | 31 039.00 | | 21 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 680.00 | 20 505.00 | | 16 680.00 |
YT Sous‐traitance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | 1 137.00 | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 920.00 | 1 137.00 | | 2 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 073.00 | 160.00 | | 8 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 754.00 | 15 933.00 | | 17 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 719.00 | 57 794.00 | | 49 719.00 |