| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 834.00 | 22 570.00 | 2 264.00 | 24 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 086.00 | 29 196.00 | 28 890.00 | 58 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 010.00 | 52 530.00 | 48 480.00 | 101 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BN En cours de production de biens | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
BZ Autres créances | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 78 152.00 | | 78 152.00 | 78 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 752.00 | | 300 752.00 | 300 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 762.00 | 52 530.00 | 349 232.00 | 401 762.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DG Autres réserves | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
DH Report à nouveau | -65 820.00 | -95 710.00 | | -65 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 389.00 | 29 890.00 | | 55 389.00 |
DL TOTAL (I) | 173 801.00 | 118 412.00 | | 173 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 1 773.00 | | 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 304 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 662.00 | 69 487.00 | | 77 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 889.00 | 56 216.00 | | 60 889.00 |
EA Autres dettes | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 431.00 | 431 984.00 | | 175 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 232.00 | 550 396.00 | | 349 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 310.00 | 49 225.00 | 885 535.00 | 836 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 310.00 | 49 225.00 | 885 535.00 | 836 310.00 |
FM Production stockée | | | -123 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 264.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 5 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 100 089.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | 1 527.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 1 527.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 480.00 | 98 562.00 | | 9 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 510.00 | 854 697.00 | | 781 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 121.00 | 824 807.00 | | 726 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 389.00 | 29 890.00 | | 55 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 467.00 | 105 747.00 | 9 720.00 | 115 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 431.00 | 163 407.00 | 12 024.00 | 175 431.00 |