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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
AN Terrains | 333 971.00 | 222 247.00 | 111 724.00 | 333 971.00 |
AP Constructions | 292 895.00 | 169 993.00 | 122 902.00 | 292 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120 075.00 | 3 382 842.00 | 737 233.00 | 4 120 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 563.00 | 3 826 507.00 | 990 056.00 | 4 816 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 926.00 | 84 471.00 | 206 455.00 | 290 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 420.00 | 132 906.00 | 259 514.00 | 392 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 068.00 | 24 985.00 | 576 083.00 | 601 068.00 |
BZ Autres créances | 123 245.00 | | 123 245.00 | 123 245.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 974.00 | | 59 974.00 | 59 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 295.00 | 242 362.00 | 1 225 933.00 | 1 468 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 858.00 | 4 068 869.00 | 2 215 989.00 | 6 284 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 880.00 | 368 880.00 | | 368 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 817.00 | 130 817.00 | | 130 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
DH Report à nouveau | -754 262.00 | -713 907.00 | | -754 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 568.00 | -40 355.00 | | -294 568.00 |
DK Provisions réglementées | 258 873.00 | 290 361.00 | | 258 873.00 |
DL TOTAL (I) | -253 372.00 | 72 684.00 | | -253 372.00 |
DP Provisions pour risques | 99 121.00 | 54 532.00 | | 99 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 215 996.00 | 788 794.00 | | 1 215 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 315 116.00 | 843 325.00 | | 1 315 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 643.00 | 88 543.00 | | 256 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 655.00 | 183 489.00 | | 214 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 706.00 | 533 426.00 | | 356 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 715.00 | 200 025.00 | | 245 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 979.00 | | |
EA Autres dettes | 80 525.00 | 82 859.00 | | 80 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 244.00 | 1 111 321.00 | | 1 154 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 989.00 | 2 027 331.00 | | 2 215 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 655.00 | | | 214 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 395 607.00 | | 2 395 607.00 | 2 395 607.00 |
FG Production vendue services | 913 334.00 | | 913 334.00 | 913 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 941.00 | | 3 308 941.00 | 3 308 941.00 |
FM Production stockée | | | -55 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 734 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471 791.00 | |
GE Autres charges | | | 116 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 044.00 | 67 243.00 | | 63 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 044.00 | 95 443.00 | | 63 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 555.00 | 23 953.00 | | 31 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 555.00 | 23 953.00 | | 31 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 488.00 | 71 490.00 | | 31 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 646.00 | 3 929 881.00 | | 4 204 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 214.00 | 3 970 236.00 | | 4 499 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 568.00 | -40 355.00 | | -294 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486 563.00 | | 330 000.00 | 4 486 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 816 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 746 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416 941.00 | | 330 000.00 | 4 416 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 337.00 | 233 555.00 | | 3 567 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 157.00 | 233 555.00 | | 3 531 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 361.00 | 31 555.00 | 63 044.00 | 290 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 361.00 | 31 555.00 | 63 044.00 | 290 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 655.00 | 214 655.00 | | 214 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 706.00 | 356 706.00 | | 356 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 311.00 | 95 311.00 | | 95 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
UX Autres créances clients | 601 068.00 | 601 068.00 | | 601 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 643.00 | 256 643.00 | | 256 643.00 |
VP Divers | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 484.00 | 784 287.00 | 18 197.00 | 802 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 244.00 | 1 154 244.00 | | 1 154 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |